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2019年西南财经大学431《金融学综合》考试大纲

  一、考试性质
  《金融学综合》是2019年金融硕士(MF)专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点,科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力,选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。
  二、考试要求
  测试考生对于与金融学和公司金融相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。
  三、考试内容
  第一部分 金融学
  (一)、金融体系概述
  ● 金融市场的功能
  ● 金融市场的结构
  ● 金融市场的分类
  ● 金融市场工具
  ● 金融市场的国际化
  ● 金融中介的功能
  ● 金融中介的类型
  ● 金融体系的监管
  (二)、货币与货币制度
  ● 货币的产生和演变
  ● 货币的职能
  ● 货币的层次和计量
  ● 货币制度及其演变
  (三)、理解利率与利率计算
  ● 利率的分类
  ● 单利和复利
  ● 现值和终值的计算
  ● 到期收益率的计算
  利率与回报率的区别
  (四)、利率决定理论
  ● 资产需求理论
  ● 利率决定的债券供求分析
  ● 利率决定的货币供求分析
  (五)、利率结构理论
  ● 利率的风险结构
  ● 预期理论
  ● 市场分割理论
  ● 流动性溢价理论和期限优先理论
  (六)、汇率与外汇市场
  ● 外汇市场
  ● 汇率与汇率制度
  ● 长期汇率的决定
  ● 短期汇率的决定
  ● 外汇市场干预
  ● 国际收支
  ● 国际因素和货币政策
  (七)、股票市场和有效市场假说
  ● 股票的相关概念
  ● 股票估值模型
  ● 理性预期理论及有效市场假说
  (八)、金融结构的经济学分析
  ● 金融结构的特点
  ● 信息不对称和交易成本
  ● 交易成本与金融结构
  ● 逆向选择与金融结构
  ● 道德风险与金融结构
  ● 金融行业内的利益冲突
  (九)、银行与金融机构管理
  ● 银行的资产负债表
  ● 银行的基本业务
  ● 银行管理的基本原则
  ● 银行的风险特征与风险管理
  ● 银行业的结构与竞争
  (十)、非银行金融机构
  ● 证券市场机构
  ● 保险公司
  ● 信托公司
  ● 养老基金
  ● 共同基金和其它投资基金
  ● 财务公司
  (十一)、中央银行
  ● 中央银行的产生型
  ● 中央银行的职能
  ● 中央银行的类型与独立性
  ● 中央银行的业务
  ● 中国人民银行与美国联邦储备委员会
  (十二)、货币供给
  ● 存款货币创造机制
  ● 存款货币创造能力的限制因素
  ● 货币供给影响因素
  ● 货币供给模型
  (十三)、货币需求
  ● 货币数量理论
  ● 凯恩斯理论的货币理论
  ● 弗里德曼的货币理论
  ● 货币供给与需求的均衡
  ● 货币与通货膨胀和通货紧缩
  (十四)、货币政策与传导机制
  ● 货币政策工具
  ● 货币政策目标与实施策略
  ● 货币政策的传导机制
  ● 货币政策与财政政策
  ● 国际收支与货币政策
  (十五)、金融监管
  ● 金融监管的经济学分析
  ● 金融机构监管
  ● 金融市场监管
  ● 金融监管的国际合作—巴塞尔协议
  第二部分 公司金融
  (一)、公司金融概述
  ● 什么是公司金融
  ● 公司的目标
  ● 代理人问题
  ● 金融市场
  (二)、财务报表分析
  ● 资产负债表
  ● 利润表
  ● 现金流量表
  ● 比率分析与杜邦恒等式
  (三)、长期财务计划
  ● 销售百分比法
  ● 外部融资与增长
  (四)、折现与价值
  ● 货币的时间价值
  ● 年金与永续年金
  ● 贷款种类与分期偿还贷款
  ● 债券的估值
  ● 股票的估值
  (五)、资本预算
  ● 投资决策方法
  ● 增量现金流
  ● 净现值
  ● 回收期法则
  ● 平均会计报酬率
  ● NPV估计值
  (六)、风险与收益
  ● 风险与收益的度量
  ● 投资组合
  ● 风险:系统的和非系统的
  ● 证券市场线
  ● 资本资产定价模型
  ● 无套利定价模型
  (七)、资本成本
  ● 权益成本
  ● 债务成本和优先股成本
  ● 加权平均资本成本
  ● 部门与项目资本成本
  ● 发行成本与加权平均资本成本
  (八)、筹集资本
  ● 证券的承销方式
  ● IPO抑价之谜
  ● 新权益发售与公司价值
  ● 新债务发售与公司价值
  (九)、资本结构
  ● 财务杠杆效应
  ● MM定理(三种情形)
  ● 破产成本
  ● 优序融资理论
  ● 市场时机理论
  (十)、股利与股利政策
  ● 现金股利与股利派发
  ● 股利政策起作用吗
  ● 偏爱低股利、高股利的现实因素
  ● 股票回购
  ● 拆股与反向拆股
  (十一)、短期财务计划与管理
  ● 短期财务与计划
  ● 现金和流动性管理
  ● 信用和存货管理
  (十二)、国际公司理财
  ● 外汇市场与汇率
  ● 国际资本预算
  ● 国际金融风险分析
  四、考试方式与分值
  本科目满分150分,其中,金融学部分为90分,公司金融部分为60分,由培养单位自行命题,全国统一考试。

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